鲍威尔持续 英镑狂涨后多头如何布局？今日重要

　　昨天盘中，比特币盘中一度跌破4.5万美元，较日内高位跌近1万美元。伴随着比特币大幅波动，全24小时内49万人爆仓，最大一笔爆仓价值逾2000万美元。超过46亿美元资金“”。经历了400％涨幅的一年，比特币大幅度回调让市场陷入恐慌。市场上的主流声音也呈现反转迹象。马斯克也表示，比特币和以太坊的价格“看起来确实很高了”。比尔盖茨说，投资者可能会陷入狂热；而耶伦也表示，比特币是一种“非常低效的交易方式”。

　　昨天，纽约总长要求加密货币交易平台Bitfinex和Tether停止与纽约交易者的所有交易活动，以他们免受欺诈性加密货币交易平台的影响。纽约总长办公室还要求这两家平台向纽约州支付1850万美元的罚款。

　　据美国电视新闻(CNN)消息，联合国日前发布了一份关于地球健康状况的报告。报告指出，当前地球面临着气候变化、生物多样性遭及污染问题三大危机，因此，这份168页的报告标题直截了当写成——《与自然和平相处》。这份新报告称，世界人民必须彻底改变对这些问题的看法，对社会、经济和日常生活进行彻底的改变。为了实现2030年可持续发展目标和21世纪中叶碳中和的目标，人们必须使用更加科学的手段、作出更大胆的决策，在人与自然的活动中持续创新和进行投资。只有这样才能在恢复生态系统、拥有更健康的生活以及稳定的气候方面取得成就。

　　英镑兑美元今早飙涨100多点，强势上破1.42关口。近期，英镑的上涨速度，比任何其他主要货币都要快。这主要归功于以下利好。

　　一是英国疫苗接种速度超预期。英国卫生部门数据显示，超过1700万人已经至少接种第一剂疫苗，约占全国人口三分之一。此外，英国卫生大臣表示，有望在7月底前给所有成年人接种第一剂疫苗，早于先前预计的9月之前。二是由于英国抗疫进度乐观，英国逐步解除，复苏希望重燃。据悉，英国宣布解封计划数小时之后，假日旅游预订量大增六倍。三是经济数据传佳音，经济基本面逐渐修复。就业方面，英国1月失业率录得7.2%，创去年4月以来新低。四是负利率押注减少。

　　三菱日联金融集团外汇分析师表示，如果英镑突破2018年4月以来的高点，将会给多头带来鼓励。然而，如果英镑未能突破这些高点，市场参与者可能会开始质疑最近英镑的走势过热，这加大了英镑走低回调的风险。

　　比特币也是近期大热的品种。比特币日内跌超10%，从55000美元附近跌至50000美元关口下方。

　　接着来关注美国方面的消息。美联储鲍威尔重申了政策立场，保持利率接近零，直至充分就业和通胀升至2%。即便是看到前景改善，也将维持债券购买计划不变。此外，他淡化了人们对新一轮刺激措施出台，或者疫苗接种人数增多，导致被压抑的需求，进而造成通胀爆发的担忧。他还预期经济将有所改善，可能在上半年恢复至前水平。鲍威尔如期，10年期美债收益率一度向下触及1.34%，美元指数也转跌，逼近90关口。

　　鲍威尔证词如期，确认经济复苏前景，并且缓解了通胀升温的担忧，金价虽然走弱，但是目前仍然坚守住1800美元关口上方。

　　和黄金相比，白银的表现似乎更加疲弱。银价日内从28.3美元一下滑至27.7美元附近，跌幅达到1.6%。

　　油市方面，美油日内震荡下行，但还是维持在60美元上方。美国API原油库存录得增加102.6万桶，预期为减少537.2万桶。汽油库存也意外增加6.6万桶，预期为减少342.7万桶。这了油价。

　　周二盘中美元全线交易涨跌互现。美元弱势主要体现在美元兑英镑和美元兑加元的走势上，但这却被美元兑瑞郎和美元兑日元的大幅上涨所抵消。总的来讲，有鉴于美元多头试在一关键技术支撑区域(约90.00价格水平)站稳了脚跟，美元指数昨日勉强小涨了0.1%。

　　该潜在支撑区域(上部分)恰好是一个显而易见的头肩形形态的颈线这一关口的线月初震荡低点再次受到关注，该低点大致上也受布林带下边线日简单移动均线上方则可能会促使美元多头将上方的2月17日高点视为下一个阻力目标。即便如此，但正如此前早些时候美联储鲍威尔在做证词时所传达的那样，其乐见保持高度宽松的市场条件，由此看来美元后市似乎将继续面临看跌逆风阻力。

　　英镑在最近几个交易日中继续表现出强势，即使上周美元对一些主要货币有所上涨。不过，现在美元大盘重回弱势，英镑/美元可能会寻求继续扩大涨幅，因为基本面几乎没有什么变化，美联储鲍威尔的评论甚至可能会让美元出现更深的跌幅。因此，英镑/美元可能会瞄准长期阻力位。

　　随着英镑/美元升至近三年来的最高水平，上行阻力变得更加难以确定。尽管如此，下一个主要阻力位可能来自于2018年初的价格走势。在1.4298 - 1.4377区间内，该区域与2018年1月和4月的一系列波动高点重合。考虑到这一点，持有看涨头寸的交易员可能会考虑增加性止损，或者在熊市出现时减少该区域的敞口。

　　然而，来自上方阻力的疲软可能是短暂的，因为目前几乎没有表明英镑/美元将在长期内反转下跌。数月来英镑的不确定性所带来的许多已经被消除，似乎英镑正在弥补失去的时间。

　　此外，IG客户情绪数据显示，散户交易者绝大多数做空英镑/美元。由于我们通常对人群情绪持相反观点，IGCS数据可能暗示该货币对将在未来几周继续攀升。

　　4小时显示，澳元/美元在周二刷新年度新高0.7935，整体继续看涨。并且鉴於DMI指标显示，+DM(蓝线)在 ADX(桃红色线)和-DM(橙线)的上方，或暗示汇价的上行动能占上风，日内可能会进一步攀升。 目前0.7898以及0.7820(1月6日录得的前一年度高点)和0.7805(1月14日和2月16日的震荡高点)提供支撑。倾向於看涨的澳元交易员或继续考虑逢低做多的策略，上行目标看向0.7989(2月12日当周震荡高点)然后是0.80心理关口，甚至是0.8118(1月29日当周震荡高点)。

　　富国银行认为，美国实际收益率和名义收益率的绝对变化，对于美元的方向至关重要；而风险情绪则是关键波动因素。如果股市在收益率升高的情况下站稳脚跟，美元指数可能上涨1-2%，回到2月高点。但是，如果收益率压垮股市，美元指数可能会攀升3-5%。

　　近日欧洲央行行长拉加德表示，他们正在密切关注债券市场，暗示央行可能采取行动防止收益率飙升。由于欧洲风险情绪转差，美元需求复苏，欧元兑美元正在测试1.2146的低位。大华银行技术分析指出，未来几周，欧元兑美元将交投于1.2050-1.2200区间。

　　美国银行指出，加元的季节性在4月至6月最为强烈，然后在11月再次回升。加元的趋势是春季适度升值，秋季适度贬值。这主要反映了美元的季节性变化，也反映了风险偏好和油价的季节性变化。后者对加元很重要，因为是一个关键的石油生产国，较高的石油产量会提高该国的贸易条件、出口收入，从而促进贸易平衡。该行发现结果直观，因为这是加元历史上最重要的三个驱动因素。

　　首先来关注英国央行行长贝利即将发表的讲话。在本月初，英国央行维持利率水平在0.1%不变，维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，货币政策一致同意维持资产购买总规模在8950亿英镑不变。在英国央行发表后，货币市场将英国央行的负利率预期推至2022年2月，此前为2021年8月。

　　贝利则表示，经济前景仍异常不确定。如果通胀前景减弱，货币政策将采取任何必要的行动。他还说，对下半年经济迅速复苏的预期，反映疫苗接种方面的积极影响。

　　基于此，我们认为，贝利可能淡化负利率的预期，强调在必要时采取任何行动。随着英国疫苗的大范围接种，市场对英国经济的恢复的预期升温，这将改变贝利对经济前景的看法。

　　接着，来看看美联储鲍威尔即将在金融服务发表的证词。昨晚，他已经在发表过证词，立场偏鸽，美元指数有所承压。他重申了美联储的政策立场，保持利率接近零，直到充分就业和通胀升至2%；即便是看到前景改善，也将维持债券购买计划不变。他认为，复苏远远没有实现，不均衡且仍具有高度不确定性。他预期经济将有所改善，可能在上半年恢复至前水平。

　　基于此，我们认为，鲍威尔可能强调经济将会改善，但是仍将维持低利率，维持资产购买计划。总的来说，两次证词的内容不会有太大改变，所以美元指数可能小幅承压。

　　最后，来看看EIA原油库存，上周公布的数据减少了725.8万桶，降幅远超预期。虽然罕见的寒冷天气导致美国石油产量暴跌近40%，但是炼油厂的石油需求预计会保持疲弱。因此，美国可能面临炼油能力和石油产量双双下降的局面。

　　今天早上，API原油库存已经公布，增加102.6万桶。根据以往的经验，API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性，所以EIA原油库存也可能增加。

　　即便如此还是需要留意，当前市场预期，美国至2月19日当周EIA原油库存或减少537.2万桶，如果公布数据超过预期，油价可能短线下挫；如果库存数据不及预期，油价有望走强。

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